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Formation Finance pour non-financiers

Évaluer la performance financière - Réaliser une analyse financière

Pour progresser, tout cadre doit comprendre les mécanismes financiers, identifier les leviers de la performance financière, savoir faire un rapide diagnostic ou une analyse financière. Cette connaissance lui est indispensable pour : mesurer l'incidence de ses décisions sur la santé financière de son entreprise ; comprendre les exigences de la direction en matière de rentabilité et d'investissements ; dialoguer efficacement avec les responsables comptables et financiers. Cette formation à l'analyse financière pour non financiers d'une durée de 2 jours approfondit tous les éléments utiles à l'atteinte durable de ces objectifs professionnels.
Objectifs de cette formation Finance pour non-financiers
  • Comprendre la logique financière de construction du compte de résultat et du bilan
  • Comprendre les mécanismes financiers de l'entreprise
  • Se familiariser avec les indicateurs de performance économique : Ebidta, ROCE, flux de trésorerie disponible (free cash flow) et identifier leurs leviers d'amélioration
  • S'initier au tableau de flux
  • Évaluer l'incidence d'actions opérationnelles sur le résultat et la trésorerie
  • Repérer ses propres leviers d'actions sur la situation financière de l'entreprise
Public
  • Manager, ingénieur et cadre non financier
Pré-requis
Programme détaillé
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Appliquer la logique financière

  • "Vendre pour réaliser un bénéfice implique d'investir, d'avancer de la trésorerie et donc de financer"
  • Le compte de résultat, film de l'activité d'une période
  • Le bilan, état des capitaux employés et des financements
  • Immobilisations, stocks et encours, créances clients, trésorerie
  • Capital, réserves, emprunts fournisseurs
  • Mécanismes de l'amortissement et des provisions
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Évaluer les équilibres financiers

  • Fonds de roulement - Besoin en fonds de roulement = Trésorerie
  • Les 5 crises de trésorerie et principaux remèdes
  • Leviers opérationnels pour améliorer la gestion du BFR
  • Financer la croissance, solvabilité
  • Incidence du modèle économique sur les capitaux employés
  • Exercices : présenter les équilibres financiers, diagnostiquer les crises de trésorerie
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Évaluer l'activité et la profitabilité

  • Interpréter l'évolution des ventes
  • SIG : marge commerciale, brute, valeur ajoutée, EBE (Ebitda), résultat d'exploitation, courant
  • Capacité d'autofinancement (CAF) : excédent de trésorerie
  • Diagnostic des variations du résultat : effets ciseau et absorption des charges fixes
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Exploiter les ratios

  • Profitabilité, BFR, capacité de remboursement, trésorerie, couverture des frais financiers par l'exploitation
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Évaluer la rentabilité

  • Rentabilité économique (ROCE) : synthèse performance opérationnelle
  • Rentabilité pour l'actionnaire (ROE)
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Évaluer la performance par les flux de trésorerie

  • Dynamique entre flux opérationnel et d'investissement, flux de trésorerie disponible (free cash)
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Analyser selon une démarche structurée

  • Les 4 étapes de l'analyse : activité, profitabilité, équilibres financiers et rentabilité
  • Points forts et faibles, décisions ou pistes d'actions
  • Études de cas : analyse financière sur 3 ans d'une PME industrielle. Micro-diagnostic d'une entreprise de distribution
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Chiffrer l'incidence des actions opérationnelles

  • Leviers opérationnels sur la marge, le stock, le crédit client
Après le présentielAprès le Présentiel
Activités à distance
  • Pour s'approprier les apports d'un expert sur un point théorique ou pratique : un @expert "La logique financière de l'entreprise"
  • Pour s’entraîner sur des sujets abordés en formation : deux @expert "Etude de cas : analyse financière d’une entreprise" et "S'initier à l'analyse de la rentabilité et des flux de trésorerie"
Les plus de cette formation Finance pour non-financiers
  • En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités.
  • La formation commence dès l’inscription : un premier exercice pour se repérer dans les étapes de l’analyse financière.
  • Un @expert "La logique financière de l’entreprise" : une démarche pédagogique qui a fait ses preuves auprès des non-financiers pour intégrer les mécanismes financiers.
  • Durant la formation : analyse financière d’une entreprise industrielle en double format français et anglo-saxon.
  • Diagnostics rapides : décision de crédit sur une entreprise de distribution ou de service.
  • Grille d’analyse financière sur tableur et dictionnaire des termes financiers anglo-saxon remis aux participants.
  • Après la formation en présentiel, mise en oeuvre en situation de travail : 2 modules à distance @expert pour s’entraîner sur des études de cas supplémentaires.
  • Le + digital : des renvois vers des billets de blog en lien avec la formation sur www.leblogdesfinanciers.fr
  • Cette formation préparant à la certification "Management stratégique : Diriger un centre de profit, une unité, une business unit - CP FFP" est éligible au CPF (code 237256). Connectez-vous sur www.moncompteactivite.gouv.fr
  • La qualité d'un programme de formation développé par Cegos (© Copyright Cegos).
Moyens pédagogiques
  • Évaluation du transfert des acquis pour valider la mise en oeuvre en situation de travail

Informations

Dimension Digitale

  • Durée : 2 Jours (14h)
  • Tarif : 1 420 € HT
  • Réf. : G0039
  • Option(s)
    • Repas Paris : 46 € HT
    • Repas province : 44 € HT


Financement
Dates des sessions
Session garantie Formation à distance Session accessible à distance Visio
Bon à savoir...





















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